한화시스템(272210) 종합 분석 리포트핵심 요약한화시스템은 방산 전자 장비와 ICT 솔루션을 주력으로 하는 글로벌 방위산업체입니다. 2024년 기준 방산 시장에서 35.8%의 점유율을 차지하며, UAE 천궁-II 레이더 및 폴란드 K2 전차 사업으로 해외 수출을 확대 중입니다. 2023년 매출 2조8,037억 원(전년 대비 +14.3%), 영업이익 2,193억 원(+78.9%)을 기록하며 사상 최대 실적을 달성했습니다. 기술적 분석에서는 단기 약세 신호가 나타나지만, 장기 성장 잠재력은 R&D 투자(매출 대비 23.6%)와 글로벌 프로젝트 수주로 유망합니다.1. 회사 제품 및 수익 구조주요 제품 포트폴리오 구분주요 제품/서비스주요 제품/서비스방산천궁-II 레이더, K2 전차 사격통제시스템AESA 레이..

UiPath Inc. (PATH) 종합 분석 리포트안녕하세요  여러분! 오늘은 제 관심종목 중 '초고성장' 폴더에 속해 있는 UiPath(NYSE: PATH)에 대해 이야기해보려 합니다. 이 기업은 AI와 자동화 기술의 최전선에 서 있는 혁신적인 소프트웨어 회사로, 현재 적자 상태이지만 꾸준히 개선되고 있는 모습을 보여주고 있습니다.주요 내용 요약UiPath는 로봇 프로세스 자동화(RPA) 및 AI 기반 자동화 플랫폼을 제공하는 글로벌 선두 기업입니다. 2023년 기준 35.8%의 시장 점유율로 경쟁사들을 압도하며, 클라우드 서비스(48%), 엔터프라이즈 라이선스(36%), 전문 서비스(16%)로 수익을 다각화하고 있습니다. 전체 시장 규모(TAM)는 600억 달러로 추정되며, 2025년까지 67%의 연..

HD현대일렉트릭 종합 분석 보고서- 전력기기가 많이 빠졌습니다. 딥시크 사태 및 데이터센터 CAPEX 축소 등 여러가지 외부요인들 때문에 최근 많이 빠진 모양입니다. 하지만, 조사해보니 근본적인 펀더멘탈은 26년까지 매우 좋을것으로 예상되어 한개씩 매수를 진행하려고 합니다. 기술적분석에서 추세선 하단 + 200일선 지지라는 근거가 있어 매수진행하였습니다. 아래는 HD 현대일렉트릭에 대한 기본적분석과 TAM, SAM에 기반한 시가총액 예측입니다.1. 회사 제품 및 수익 구조HD현대일렉트릭은 전력기기, 회전기기, 배전기기 분야에서 핵심 제품을 보유한 스마트 에너지 솔루션 전문 기업입니다. 주요 제품 라인업은 초고압 변압기, 고압/중저압 차단기, 배전반, 선박용 전동기 및 발전기로 구성되며, 특히 북미 시장을..

오늘은 이번 실적발표의 가이던스가 살짝 아쉬워서 약간 눌린 월마트입니다. 살짝 눌려서 102달러까지 보고 일부 포지션잡았습니다. 월마트(Walmart) 종합 분석 보고서1. 회사 제품 및 서비스주요 제품 및 서비스월마트는 대형 유통업체로 식료품, 전자제품, 가구, 의류, 건강·뷰티 제품, 스포츠용품, 애완용품 등 30개 이상의 카테고리에서 100만 개 이상의 SKU를 보유1. 2025년 기준 온라인 매출은 전체 매출의 18%를 차지하며, 전 세계 10,593개 매장(슈퍼센터, 할인점, 네이버후드 마켓 등)과 27개국 진출을 통해 다각화된 판매 채널 운영수익 구조소매 판매(75% 이상): 매장 및 온라인 플랫폼을 통한 일반 상품 판매가 주수익원.멤버십 프로그램(12%): 사업자 대상 'Sam's Club'..

인튜어티브 머신즈(Intuitive Machines, Inc.) 종합 분석 보고서1. 회사 제품 및 수익 구조1.1 주요 제품: 노바-C 달 착륙선 및 루나 호퍼인튜어티브 머신즈의 핵심 제품은 노바-C(Nova-C) 달 착륙선과 마이크로 노바(µNova) 호퍼입니다. 노바-C는 2024년 2월 SpaceX 팰컨 9 로켓으로 성공적으로 발사되어 달 남극에 착륙한 최초의 민간 달 탐사선입니다. 이 착륙선은 최대 130kg의 과학 장비를 운반할 수 있으며, 태양열 전지판을 통해 에너지를 공급받습니다. 마이크로 노바 호퍼는 달 표면을 이동하며 크레이터 탐사 및 휘발성 물질 매핑을 수행하는 소형 로켓 추진 장치로, NASA로부터 1kg 페이로드 운반 능력을 인정받았습니다.1.2 수익 구조시스템 판매: 노바-C 착..

제가 정말 오랫동안 투자하고 팔로잉하는 종목입니다. 항상 부담스러운 PE ratio를 보여주지만, 실적발표로 PE ratio를 합리화시켜주는 종목입니다. 조정이 오는 경우가 거의 없으며, 조정이 오더라도 시간조정이 오는 경우가 대부분입니다. 인튜어티브 서지컬(Intuitive Surgical) 종합 분석 보고서1. 회사 제품 및 수익 구조1.1 주요 제품: 다빈치 로봇 수술 시스템인튜어티브 서지컬의 핵심 제품은 다빈치(Da Vinci) 로봇 수술 시스템입니다. 최신 모델인 다빈치 5는 2024년 3월 FDA 승인을 획득했으며, 기존 Xi 모델 대비 150개 이상의 기술 개선이 이루어졌습니다. 주요 혁신 사항은 다음과 같습니다:정밀도 향상: 진동 및 떨림 제어 기술로 수술의 부드러움과 정확도 개선.3D 이..